Cotas e Rentabilidades

data cota dia mês ano 12 meses 24 meses 36 meses pl pl médio
Fundos
Atico Hedge FIM 27/06/2017 490341,1976 0,02% 0,42% 4,19% 9,73% 21,03% 36,47% R$ 15.353.721,00 R$ 18.574.527,00
Início: 01/11/1995
Atico Long Biased FIC FIA 27/06/2017 0,99634592 -0,18% -1,59% 0,73% 11,79% -17,91% -21,79% R$ 2.610.588,00 R$ 4.259.300,00
Início: 02/03/2012
Índices
CDI 27/06/2017 - 0,04% 0,70% 5,53% 12,91% 28,81% 43,93% -
Ibovespa (fechamento) 27/06/2017 - -0,82% -1,65% 2,41% 23,09% 15,99% 15,27% - -
IPCA+6% a.a. 27/06/2017 - 0,02% 0,27% 4,22% 9,16% 26,78% 46,44% - -

Mês - Rentabilidade desde o início do mês corrente.
Ano - Rentabilidade desde o início do ano corrente.
Para o cálculo do IPCA utilizamos a projeção apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA para o mês - com exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final, caso em que é utilizado o próprio índice do mês divulgado pelo IBGE.

Los Fondos de Inversiones no cuentan con la garantía del administrador del fondo, del gestor de la cartera, de cualquier mecanismo de seguro o, inclusive, del Fondo Garantizador de Créditos / FGC. Las informaciones contenidas en este material son de carácter exclusivamente informativo y no constituyen ningún tipo de oferta de inversiones. Los inversores deben buscar asesoramiento profesional con relación a los aspectos tributarios, regulatorios y otros que sean relevantes a su condición específica. La rentabilidad obtenida en el pasado no representa una garantía de rentabilidad futura. Para evaluar del desempeño de fondos de inversiones, es recomendable hacer un análisis de un período de, por lo menos, 12 meses. Se recomienda al inversor una lectura cuidadosa del prospecto y del reglamento del fondo de inversión al aplicar sus recursos. Los fondos de acciones y multimercado con renta variable pueden estar expuestos a una significativa concentración en activos de pocos emisores, con los riesgos que deriven de estos. Los fondos utilizan estrategias con instrumentos derivados, lo que puede resultar en pérdidas patrimoniales para sus partícipes, pudiendo inclusive acarrear pérdidas superiores al capital aplicado y la consecuente obligación del partícipe de aportar recursos adicionales para cubrir las pérdidas del fondo. Estos fondos están autorizados a realizar aplicaciones en activos financieros en el extranjero. No hay garantía de que estos fondos tendrán un tratamiento tributario para fondos a largo plazo. Los resultados relativos al desempeño del fondo son auditados anualmente por KPMG Auditores Independientes. La rentabilidad divulgada no es neta de impuestos. En cumplimiento de la Instrucción CVM nº 465, desde el 02/05/2008, los fondos de renta variable dejaron de estimar su rentabilidad con base en la cotización promedio de las acciones y pasaron a hacerlo con base en la cotización de cierre. Por tanto, las comparaciones de rentabilidad deben utilizar, para períodos anteriores al 02/05/2008, la cotización promedio de los índices de acciones y, para períodos posteriores a esa fecha, la cotización de cierre.

La Tasa de Administración del fondo Ático Hedge FIM es del 2,00% al año. Dado que el fondo admite la aplicación en cuotas de fondos de inversión, queda instituida la tasa de administración máxima del 2,50% a.a. (dos y medio por ciento al año) sobre el valor del patrimonio neto (PN) del fondo.

La Tasa de Administración del fondo Ático Long Biased FIC FIA es del 1,80% al año sobre el valor del Patrimonio Neto del fondo. Dado que el fondo admite la aplicación en cuotas de fondos de inversión, queda instituida la tasa de administración máxima del 2,30% a.a. sobre el valor del patrimonio neto del fondo.

La Tasa de Administración del fondo Ático Renta Fija Institucional IMAB es del 0,7% al año sobre el valor del patrimonio neto del fondo. Teniendo en cuenta que el fondo admite la aplicación en cuotas de fondos de inversión, queda instituida la tasa de administración máxima del 2,00% al año sobre el valor del Patrimonio Neto del fondo.

Público Objetivo Ático Hedge FIM: El fondo tiene como público objetivo a inversores, personas físicas o jurídicas que tengan disponibilidad para mantener los recursos invertidos a largo plazo, y tengan tolerancia a eventuales oscilaciones en las cuotas. Inversores que buscan obtener, a mediano y largo plazo, retornos superiores a los de los depósitos interfinancieros (“CDI”), a través de un equipo de profesionales que promueva una administración activa de una cartera diversificada entre varias clases de activos existentes en el mercado financiero.

Público Objetivo Long Biased FIC FIA: El fondo tiene como público objetivo a los inversores calificados que buscan la valorización de sus cuotas a mediano y largo plazo.

Público Objetivo Ático Renta Fija Institucional IMA-B: El fondo tiene como público objetivo a los inversores calificados, así definidos por la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”) nº 409 del 18 de agosto de 2004 y sus alteraciones posteriores (“Instrucción CVM nº 409/2004”), atendiendo a las disposiciones de la Resolución 3.792/2009 del Consejo Monetario Nacional, en lo que corresponda, que buscan obtener retorno del índice de referencia Mercado Anbima B – IMAB o uno de sus subíndices.