Cotas e Rentabilidades

data cota dia mês ano 12 meses 24 meses 36 meses pl pl médio
Fundos
Atico Hedge FIM 17/10/2014 368,260.95727432 -0.06% 0.06% 7.08% 8.60% 13.92% 28.24% R$ 16,105,084 R$ 24,961,198
Início: 01/11/1995
Atico Renda Fixa Institucional FI IMA-B 5 17/10/2014 1.30894265 0.18% 0.87% 10.18% 11.69% 16.70% - R$ 393,051,260 R$ 331,062,952
Início: 30/11/2011
Atico Long Biased FIC FIA 17/10/2014 1.22672715 1.23% -1.62% 7.62% 4.95% 2.43% - R$ 11,170,541 R$ 10,956,015
Início: 02/03/2012
Índices
CDI 17/10/2014 - 0.04% 0.53% 8.41% 10.42% 18.71% 29.74% -
Ima B 5 17/10/2014 - 0.16% 0.69% 10.17% 11.78% 16.41% - - -
Ibovespa (fechamento) 17/10/2014 - 2.62% 2.97% 8.19% 0.66% -6.71% 1.26% - -
IPCA+6% a.a. 17/10/2014 - 0.05% 0.59% 9.90% 13.48% 26.30% - - -

Mês - Rentabilidade desde o início do mês corrente.
Ano - Rentabilidade desde o início do ano corrente.
Para o cálculo do IPCA utilizamos a projeção apurada pelo Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA para o mês - com exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final, caso em que é utilizado o próprio índice do mês divulgado pelo IBGE.

Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos / FGC. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não con-stituem qualquer tipo de oferta de investimentos. Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável a análise de um período de, no mínimo 12 meses. Ao investidor é recomen-dada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos de ações e multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decor-rentes. Os fundos utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotis-tas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao cap-ital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Estes fundos estão autorizados a realizar apli-cações em ativos financeiros nos exterior. Não há garantia de que estes fundos terão tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os resultados relativos à perfor-mance do fundo são auditados anualmente pela KPMG Auditores Independentes. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deix-aram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos pos-teriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxa de Administração do fundo Ático Hedge FIM é de 2,00% ao ano. Tendo em vista que o fundo admite a apli-cação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,50% a.a. (dois e meio por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do fundo.

Taxa de Administração do fundo Ático Long Biased FIC FIA é de 1,80% ao ano sobre o valor do PL do fundo. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de adminis-tração máxima de 2,30% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo.

Taxa de Administração do fundo Ático Renda Fixa Institucional IMA-B é de 0,7% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,00% aa sobre o valor do PL do fundo.

Público Alvo Ático Hedge FIM: O fundo tem como público alvo os investidores, pessoas físicas ou jurídicas que tenham disponibilidade para manter os recursos investi-dos por longo prazo, e tenham tolerância a eventuais oscilações nas cotas. Investidores que buscam obter, no médio e longo prazo, retornos superiores aos dos depósi-tos interfinanceiros (“CDI”), através de uma equipe de profissionais que promova uma administração ativa de uma carteira diversificada entre várias classes de ativos existentes no mercado financeiro.

Público Alvo Ático Long Biased FIC FIA: O fundo tem como público alvo os investidores qualificados que buscam a valorização de suas cotas no médio e longo prazo.

Público Alvo Ático Renda Fixa Institucional IMA-B: O fundo tem como público alvo os investidores qualificados, assim definidos pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 409 de 18 de agosto de 2004 e alterações posteriores (“Instrução CVM nº 409/2004”), obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber, que buscam obter retorno do índice de referência Mercado Anbima B – IMA-B ou um de seus sub-índices.